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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 |
BZ Autres créances | 228 343.00 | | 228 343.00 | 228 343.00 |
CF Disponibilités | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 291.00 | | 248 291.00 | 248 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 291.00 | | 1 963 291.00 | 1 963 291.00 |
CU Autres participations | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 778.00 | 5 102.00 | | 6 778.00 |
DH Report à nouveau | 126 172.00 | 94 318.00 | | 126 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 542.00 | 33 530.00 | | 56 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 492.00 | 1 842 950.00 | | 1 899 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 193.00 | 53 054.00 | | 55 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 799.00 | 61 000.00 | | 63 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 291.00 | 1 903 950.00 | | 1 963 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 799.00 | 61 000.00 | | 63 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 936.00 | | 158 936.00 | 158 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 936.00 | | 158 936.00 | 158 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 846.00 | 899.00 | | 8 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -6.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 782.00 | 243 615.00 | | 267 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 240.00 | 210 085.00 | | 211 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 542.00 | 33 530.00 | | 56 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 000.00 | | | 1 715 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715 000.00 | | | 1 715 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | 2.00 | 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | 1.00 | 9 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VC Groupe et associés | 219 971.00 | 219 971.00 | | 219 971.00 |
VI Groupe et associés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 343.00 | 228 343.00 | | 228 343.00 |
VW T.V.A. | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | 875.00 | | 1 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 276.00 | 2 241.00 | | 2 276.00 |
ST Autres comptes | 154.00 | 312.00 | | 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | 741.00 | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 900.00 | 1 616.00 | | 1 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 787.00 | 32 549.00 | | 31 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496.00 | 505.00 | | 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 430.00 | 2 553.00 | | 2 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |