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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 258 343.00 | 40 737.00 | 217 606.00 | 258 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 734.00 | 23 805.00 | 95 929.00 | 119 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 388.00 | 7 065.00 | 25 323.00 | 32 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 420 465.00 | 71 607.00 | 348 858.00 | 420 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 289.00 | | 91 289.00 | 91 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 995.00 | | 162 995.00 | 162 995.00 |
BZ Autres créances | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CF Disponibilités | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 153.00 | | 298 153.00 | 298 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 618.00 | 71 607.00 | 647 011.00 | 718 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 075.00 | -341.00 | | -325 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 626.00 | -324 734.00 | | 4 626.00 |
DL TOTAL (I) | -240 449.00 | -245 075.00 | | -240 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 698.00 | 359 829.00 | | 327 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 064.00 | 107 199.00 | | 189 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 446.00 | 220 597.00 | | 161 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 734.00 | 82 529.00 | | 131 734.00 |
EA Autres dettes | 77 517.00 | 22 893.00 | | 77 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 460.00 | 793 047.00 | | 887 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 011.00 | 547 972.00 | | 647 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 393.00 | 466 508.00 | | 594 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 995.00 | | 9 470.00 | 410 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 995.00 | | 9 470.00 | 410 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 544.00 | 40 063.00 | | 31 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 544.00 | 40 063.00 | | 31 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 446.00 | 161 446.00 | | 161 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 517.00 | 77 517.00 | | 77 517.00 |
UX Autres créances clients | 162 995.00 | 162 995.00 | | 162 995.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 539.00 | 33 473.00 | 141 601.00 | 326 539.00 |
VI Groupe et associés | 189 064.00 | 189 064.00 | | 189 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 162.00 | 197 162.00 | | 197 162.00 |
VW T.V.A. | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 460.00 | 594 393.00 | 141 601.00 | 887 460.00 |