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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 259 663.00 | 63 703.00 | 195 960.00 | 259 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 198.00 | 38 310.00 | 105 887.00 | 144 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 388.00 | 11 618.00 | 20 770.00 | 32 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 249.00 | 113 632.00 | 332 617.00 | 446 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 520.00 | | 189 520.00 | 189 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 673.00 | | 163 673.00 | 163 673.00 |
BZ Autres créances | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CF Disponibilités | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 153.00 | | 416 153.00 | 416 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 402.00 | 113 632.00 | 748 771.00 | 862 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 449.00 | -325 075.00 | | -320 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062.00 | 4 626.00 | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | -239 387.00 | -240 449.00 | | -239 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 422.00 | 327 698.00 | | 311 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 080.00 | 189 064.00 | | 347 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 247.00 | 161 446.00 | | 158 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 118.00 | 131 734.00 | | 132 118.00 |
EA Autres dettes | 39 291.00 | 77 517.00 | | 39 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 158.00 | 887 460.00 | | 988 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 771.00 | 647 011.00 | | 748 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 257.00 | 594 393.00 | | 711 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 465.00 | | 25 784.00 | 420 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 465.00 | | 25 784.00 | 420 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 607.00 | 42 024.00 | | 71 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 607.00 | 42 024.00 | | 71 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 247.00 | 158 247.00 | | 158 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
UX Autres créances clients | 163 673.00 | 163 673.00 | | 163 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 020.00 | 33 118.00 | 138 853.00 | 310 020.00 |
VI Groupe et associés | 347 080.00 | 347 080.00 | | 347 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 959.00 | 206 959.00 | | 206 959.00 |
VW T.V.A. | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 158.00 | 711 257.00 | 138 853.00 | 988 158.00 |