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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 309 108.00 | 89 162.00 | 219 946.00 | 309 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 643.00 | 19 307.00 | 45 336.00 | 64 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 388.00 | 16 164.00 | 16 224.00 | 32 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 139.00 | 124 633.00 | 291 506.00 | 416 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 509.00 | | 392 509.00 | 392 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 181.00 | 8 104.00 | 326 077.00 | 334 181.00 |
BZ Autres créances | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
CF Disponibilités | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 062.00 | 8 104.00 | 792 958.00 | 801 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 200.00 | 132 737.00 | 1 084 463.00 | 1 217 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 387.00 | -320 449.00 | | -319 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 175.00 | 1 062.00 | | 24 175.00 |
DL TOTAL (I) | -215 212.00 | -239 387.00 | | -215 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 098.00 | 311 422.00 | | 278 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 417.00 | 347 080.00 | | 333 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 031.00 | 158 247.00 | | 444 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 741.00 | 132 118.00 | | 203 741.00 |
EA Autres dettes | 40 387.00 | 39 291.00 | | 40 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 675.00 | 988 158.00 | | 1 299 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 463.00 | 748 771.00 | | 1 084 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 645.00 | 711 257.00 | | 1 057 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 249.00 | | 75 885.00 | 446 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 996.00 | 416 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 996.00 | 416 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 249.00 | | 75 885.00 | 446 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 632.00 | 46 296.00 | 35 295.00 | 113 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 632.00 | 46 296.00 | 35 295.00 | 113 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 031.00 | 444 031.00 | | 444 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 473.00 | 97 473.00 | | 97 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
UX Autres créances clients | 334 181.00 | 334 181.00 | | 334 181.00 |
VB T. V. A. | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 901.00 | 34 871.00 | 120 586.00 | 276 901.00 |
VI Groupe et associés | 333 417.00 | 333 417.00 | | 333 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 890.00 | 401 890.00 | | 401 890.00 |
VW T.V.A. | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 675.00 | 1 057 645.00 | 120 586.00 | 1 299 675.00 |