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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 800.00 | 36 522.00 | 28 277.00 | 64 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 915.00 | 4 791.00 | 6 124.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 915.00 | 42 513.00 | 244 401.00 | 286 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CF Disponibilités | 176 072.00 | | 176 072.00 | 176 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 189.00 | | 186 189.00 | 186 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 105.00 | 42 513.00 | 430 591.00 | 473 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
DL TOTAL (I) | 96 757.00 | | | 96 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 400.00 | | | 232 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 834.00 | | | 333 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 591.00 | | | 430 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 920.00 | | | 150 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 360.00 | | 1 556.00 | 285 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 160.00 | | 1 556.00 | 74 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 237.00 | 20 277.00 | | 22 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 100.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 137.00 | 20 177.00 | | 21 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 400.00 | 49 486.00 | 171 981.00 | 232 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VP Divers | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 834.00 | 150 920.00 | 171 981.00 | 333 834.00 |