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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 762.00 | 68 691.00 | 9 071.00 | 77 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 883.00 | 12 806.00 | 13 077.00 | 25 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 846.00 | 82 697.00 | 232 148.00 | 314 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CF Disponibilités | 255 014.00 | | 255 014.00 | 255 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 042.00 | | 264 042.00 | 264 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 888.00 | 82 697.00 | 496 190.00 | 578 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 250.00 | | | 162 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
DL TOTAL (I) | 249 786.00 | | | 249 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 066.00 | | | 149 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
EA Autres dettes | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 404.00 | | | 246 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 190.00 | | | 496 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 137.00 | | | 146 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 953.00 | | 3 593.00 | 314 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 314 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 103 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 753.00 | | 3 593.00 | 103 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 752.00 | 8 646.00 | 3 700.00 | 77 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 552.00 | 8 646.00 | 3 700.00 | 76 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 066.00 | 48 800.00 | 99 765.00 | 149 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 404.00 | 146 138.00 | 99 765.00 | 246 404.00 |