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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 636.00 | 67 035.00 | 11 600.00 | 78 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 116.00 | 9 515.00 | 15 601.00 | 25 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 953.00 | 77 751.00 | 237 201.00 | 314 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CF Disponibilités | 163 283.00 | | 163 283.00 | 163 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 207.00 | | 182 207.00 | 182 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 160.00 | 77 751.00 | 419 408.00 | 497 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 050.00 | | | 126 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
DL TOTAL (I) | 173 250.00 | | | 173 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 476.00 | | | 197 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 158.00 | | | 246 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 408.00 | | | 419 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 092.00 | | | 97 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 836.00 | | 16 517.00 | 301 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 314 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 103 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 636.00 | | 16 517.00 | 90 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 269.00 | 16 776.00 | 3 294.00 | 64 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 069.00 | 16 776.00 | 3 294.00 | 63 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |