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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 671.00 | 4 225.00 | 38 445.00 | 42 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 827.00 | 1 096.00 | 2 731.00 | 3 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 260.00 | 33 067.00 | 165 193.00 | 198 260.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 807.00 | 38 388.00 | 206 420.00 | 244 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 902.00 | | 50 902.00 | 50 902.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 789.00 | | 173 789.00 | 173 789.00 |
072 Créances – Autres | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
084 Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 886.00 | | 257 886.00 | 257 886.00 |
110 Total général Actif | 502 693.00 | 38 388.00 | 464 306.00 | 502 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 670.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 104 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 016.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 023.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 129 707.00 | | | 129 707.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 244 807.00 | | | 244 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 219.00 | | | 89 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 681.00 | | | 86 681.00 |