| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 671.00 | 8 492.00 | 34 178.00 | 42 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 827.00 | 2 371.00 | 1 456.00 | 3 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 709.00 | 79 126.00 | 180 583.00 | 259 709.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 556.00 | 89 989.00 | 216 567.00 | 306 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 622.00 | | 247 622.00 | 247 622.00 |
072 Créances – Autres | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
084 Disponibilités | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 719.00 | | 331 719.00 | 331 719.00 |
110 Total général Actif | 638 276.00 | 89 989.00 | 548 286.00 | 638 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 897.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 510.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 542.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 807.00 | | | 244 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 923.00 | | | 185 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 732.00 | | | 132 732.00 |