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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 626.00 | 2 446.00 | 179.00 | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 42 620.00 | 12 744.00 | 29 876.00 | 42 620.00 |
AP Constructions | 64 425.00 | 8.00 | 64 416.00 | 64 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 754.00 | 91 330.00 | 106 424.00 | 197 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 013.00 | 32 272.00 | 43 741.00 | 76 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 127.00 | 138 802.00 | 245 324.00 | 384 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
BN En cours de production de biens | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 123.00 | | 173 123.00 | 173 123.00 |
BZ Autres créances | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
CF Disponibilités | 117 559.00 | | 117 559.00 | 117 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 429.00 | | 386 429.00 | 386 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 556.00 | 138 802.00 | 631 754.00 | 770 556.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273.00 | | | 273.00 |
DH Report à nouveau | -919.00 | | | -919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
DL TOTAL (I) | 123 034.00 | | | 123 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 531.00 | | | 170 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 935.00 | | | 100 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 114.00 | | | 170 114.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 719.00 | | | 508 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 754.00 | | | 631 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 956.00 | | | 325 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 556.00 | | 102 571.00 | 306 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 384 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | 2 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 42 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 750.00 | 338 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 709.00 | | 102 235.00 | 259 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 336.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 989.00 | 59 020.00 | 10 208.00 | 89 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 371.00 | 1 276.00 | 1 200.00 | 2 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 492.00 | 4 252.00 | | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 126.00 | 53 492.00 | 9 008.00 | 79 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 114.00 | 170 114.00 | | 170 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 173 124.00 | 173 124.00 | | 173 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 315.00 | 67 487.00 | 81 828.00 | 149 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 827.00 | 229 527.00 | 300.00 | 229 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 784.00 | 325 956.00 | 81 828.00 | 407 784.00 |