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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 691 679.00 | | 22 691 679.00 | 22 691 679.00 |
AP Constructions | 34 473 153.00 | 52 885.00 | 34 420 268.00 | 34 473 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 164 832.00 | 52 885.00 | 57 111 947.00 | 57 164 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
BZ Autres créances | 4 059 144.00 | | 4 059 144.00 | 4 059 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 942.00 | | 4 090 942.00 | 4 090 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 569 304.00 | 52 885.00 | 61 516 419.00 | 61 569 304.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 313 529.00 | | 313 529.00 | 313 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 128.00 | | | -129 128.00 |
DL TOTAL (I) | 364 205.00 | | | 364 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 717 269.00 | | | 24 717 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 748.00 | | | 3 419 748.00 |
EA Autres dettes | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 152 214.00 | | | 61 152 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 516 419.00 | | | 61 516 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 571 634.00 | | | 3 571 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 885.00 | |
GE Autres charges | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 878.00 | | | 364 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 006.00 | | | 494 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 128.00 | | | -129 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 164 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 164 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 164 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 164 832.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 267.00 | 125 007.00 | 112 510.00 | 532 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 748.00 | 3 419 748.00 | | 3 419 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
UX Autres créances clients | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 185 002.00 | 11 682.00 | | 24 185 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059 144.00 | 4 059 144.00 | | 4 059 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090 942.00 | 4 090 942.00 | | 4 090 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 152 214.00 | 3 571 634.00 | 112 510.00 | 61 152 214.00 |