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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 691 679.00 | | 22 691 679.00 | 22 691 679.00 |
AP Constructions | 34 489 653.00 | 3 125 769.00 | 31 363 884.00 | 34 489 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 355 315.00 | | 3 355 315.00 | 3 355 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 536 647.00 | 3 125 769.00 | 57 410 878.00 | 60 536 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 218.00 | | 465 218.00 | 465 218.00 |
BZ Autres créances | 696 255.00 | | 696 255.00 | 696 255.00 |
CF Disponibilités | 3 822 068.00 | | 3 822 068.00 | 3 822 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987 438.00 | | 4 987 438.00 | 4 987 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 747 647.00 | 3 125 769.00 | 62 621 878.00 | 65 747 647.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 223 562.00 | | 223 562.00 | 223 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 939.00 | -129 128.00 | | -1 108 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 210 864.00 | -979 811.00 | | -1 210 864.00 |
DL TOTAL (I) | -1 826 470.00 | -615 606.00 | | -1 826 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 784 907.00 | 26 700 769.00 | | 30 784 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 837.00 | 224 198.00 | | 416 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 211.00 | 112 093.00 | | 172 211.00 |
EA Autres dettes | 36 330.00 | 34 471.00 | | 36 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 063.00 | 36 353.00 | | 38 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 448 348.00 | 60 107 884.00 | | 64 448 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 621 878.00 | 59 492 278.00 | | 62 621 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 784 907.00 | | | 30 784 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 725.00 | | 1 714 725.00 | 1 714 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 725.00 | | 1 714 725.00 | 1 714 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 160 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -35 000.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 725.00 | 1 743 578.00 | | 1 714 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 589.00 | 2 723 389.00 | | 2 925 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 210 864.00 | -979 811.00 | | -1 210 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 921 671.00 | | 2 620 976.00 | 57 921 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 60 536 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 60 536 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 921 671.00 | | 2 620 976.00 | 57 921 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 354.00 | 3 828 802.00 | 2 291 387.00 | 1 588 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 354.00 | 3 828 802.00 | 2 291 387.00 | 1 588 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638 377.00 | 35 291.00 | 603 086.00 | 638 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 837.00 | 416 837.00 | | 416 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
UX Autres créances clients | 465 218.00 | 465 218.00 | | 465 218.00 |
VB T. V. A. | 574 207.00 | 574 207.00 | | 574 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 146 529.00 | 173 209.00 | | 30 146 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 048.00 | 122 048.00 | | 122 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 371.00 | 1 165 371.00 | | 1 165 371.00 |
VW T.V.A. | 147 793.00 | 147 793.00 | | 147 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 448 348.00 | 871 942.00 | 33 603 086.00 | 64 448 348.00 |