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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 691 679.00 | | 22 691 679.00 | 22 691 679.00 |
AP Constructions | 34 489 653.00 | 1 588 354.00 | 32 901 299.00 | 34 489 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 740 339.00 | | 740 339.00 | 740 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 921 671.00 | 1 588 354.00 | 56 333 317.00 | 57 921 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 687.00 | | 453 687.00 | 453 687.00 |
BZ Autres créances | 267 075.00 | | 267 075.00 | 267 075.00 |
CF Disponibilités | 2 160 334.00 | | 2 160 334.00 | 2 160 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 415.00 | | 2 890 415.00 | 2 890 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 080 632.00 | 1 588 354.00 | 59 492 278.00 | 61 080 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 268 546.00 | | 268 546.00 | 268 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 128.00 | | | -129 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979 811.00 | -129 128.00 | | -979 811.00 |
DL TOTAL (I) | -615 606.00 | 364 205.00 | | -615 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 700 769.00 | 24 717 269.00 | | 26 700 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 198.00 | 3 419 748.00 | | 224 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 093.00 | | | 112 093.00 |
EA Autres dettes | 34 471.00 | 15 197.00 | | 34 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 107 884.00 | 61 152 214.00 | | 60 107 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 492 278.00 | 61 516 419.00 | | 59 492 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 309.00 | 3 571 634.00 | | 444 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 578.00 | | 1 743 578.00 | 1 743 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 578.00 | | 1 743 578.00 | 1 743 578.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 578.00 | 364 878.00 | | 1 743 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 389.00 | 494 006.00 | | 2 723 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979 811.00 | -129 128.00 | | -979 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 164 832.00 | | 773 339.00 | 57 164 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 500.00 | | 57 921 671.00 | 16 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | | 57 921 671.00 | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 164 832.00 | | 773 339.00 | 57 164 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 885.00 | 1 535 469.00 | | 52 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 885.00 | 1 535 469.00 | | 52 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 449.00 | 37 194.00 | 490 255.00 | 527 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 198.00 | 224 198.00 | | 224 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
UX Autres créances clients | 453 687.00 | 453 687.00 | | 453 687.00 |
VB T. V. A. | 165 667.00 | 165 667.00 | | 165 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 173 320.00 | | | 26 173 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 892.00 | 91 892.00 | | 91 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 407.00 | 101 407.00 | | 101 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 320.00 | 5 757.00 | 3 563.00 | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 081.00 | 726 518.00 | 3 563.00 | 730 081.00 |
VW T.V.A. | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 107 884.00 | 444 309.00 | 490 255.00 | 60 107 884.00 |