| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 64 309.00 | | 64 309.00 | 64 309.00 |
AP Constructions | 714 640.00 | 506 065.00 | 208 575.00 | 714 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 227.00 | 403 672.00 | 66 554.00 | 470 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 888.00 | 304 071.00 | 63 817.00 | 367 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 145.00 | 1 213 808.00 | 469 337.00 | 1 683 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 539.00 | | 297 539.00 | 297 539.00 |
BN En cours de production de biens | 687 874.00 | | 687 874.00 | 687 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 848.00 | | 1 312 848.00 | 1 312 848.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 026.00 | 11 139.00 | 612 887.00 | 624 026.00 |
CF Disponibilités | 1 645 918.00 | | 1 645 918.00 | 1 645 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 607.00 | 11 139.00 | 4 558 468.00 | 4 569 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 752.00 | 1 224 947.00 | 5 027 805.00 | 6 252 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 924 107.00 | 2 675 052.00 | | 2 924 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 350.00 | 549 054.00 | | 779 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 813 457.00 | 3 334 107.00 | | 3 813 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 054.00 | 251 752.00 | | 219 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 496.00 | 574 697.00 | | 544 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 330.00 | 386 829.00 | | 435 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 465.00 | 4 040 118.00 | | 15 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 347.00 | 5 253 398.00 | | 1 214 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 805.00 | 8 587 505.00 | | 5 027 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 610.00 | 5 034 667.00 | | 1 029 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 355.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 018 066.00 | 1 868 040.00 | 10 886 106.00 | 9 018 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 018 066.00 | 1 868 040.00 | 10 886 106.00 | 9 018 066.00 |
FM Production stockée | | | -3 171 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 723 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 587 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 180.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 180.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | 3 821.00 | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 366.00 | 227 076.00 | | 341 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 722 864.00 | 7 197 311.00 | | 7 722 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 943 513.00 | 6 648 257.00 | | 6 943 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 350.00 | 549 055.00 | | 779 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 584.00 | | 54 932.00 | 1 692 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 368.00 | 1 683 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 065.00 | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 302.00 | 1 630 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 938.00 | | 54 932.00 | 1 618 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 290.00 | 76 890.00 | 64 368.00 | 1 201 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 224.00 | 76 890.00 | 43 302.00 | 1 180 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 141.00 | 11 139.00 | 4 141.00 | 4 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 141.00 | 11 139.00 | 4 141.00 | 4 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 141.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 139.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 496.00 | 544 496.00 | | 544 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 237.00 | 203 237.00 | | 203 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 251.00 | 145 251.00 | | 145 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 848.00 | 1 312 848.00 | | 1 312 848.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 718.00 | 33 981.00 | 111 546.00 | 218 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 058.00 | 1 314 248.00 | 3 810.00 | 1 318 058.00 |
VW T.V.A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 347.00 | 1 029 610.00 | 111 546.00 | 1 214 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 974.00 | 106 564.00 | | 120 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 521 975.00 | 480 734.00 | | 521 975.00 |
ST Autres comptes | 555 837.00 | 426 482.00 | | 555 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 350.00 | 20 990.00 | | 1 350.00 |
YT Sous‐traitance | 86 260.00 | 122 014.00 | | 86 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 319 051.00 | 307 620.00 | | 319 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 974.00 | 106 564.00 | | 120 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 029 389.00 | 1 282 190.00 | | 1 029 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 827 254.00 | 773 828.00 | | 827 254.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 484 476.00 | 1 357 841.00 | | 1 484 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |