| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 306.00 | 653.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 64 309.00 | | 64 309.00 | 64 309.00 |
AP Constructions | 714 640.00 | 522 515.00 | 192 125.00 | 714 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 246.00 | 439 503.00 | 131 743.00 | 571 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 984.00 | 277 315.00 | 140 668.00 | 417 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 721.00 | 1 240 640.00 | 582 080.00 | 1 822 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 444.00 | | 268 444.00 | 268 444.00 |
BN En cours de production de biens | 1 001 391.00 | | 1 001 391.00 | 1 001 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 988.00 | 9 572.00 | 832 416.00 | 841 988.00 |
BZ Autres créances | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 418.00 | | 622 418.00 | 622 418.00 |
CF Disponibilités | 2 708 130.00 | | 2 708 130.00 | 2 708 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476 692.00 | 9 572.00 | 5 467 119.00 | 5 476 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 299 413.00 | 1 250 213.00 | 6 049 200.00 | 7 299 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 203 457.00 | 2 924 107.00 | | 3 203 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 943.00 | 779 350.00 | | 951 943.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 400.00 | 3 813 457.00 | | 4 265 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 379.00 | 219 054.00 | | 351 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 099.00 | 544 496.00 | | 360 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 805.00 | 435 330.00 | | 400 805.00 |
EA Autres dettes | 299 800.00 | | | 299 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 715.00 | 15 465.00 | | 371 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 799.00 | 1 214 347.00 | | 1 783 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 200.00 | 5 027 805.00 | | 6 049 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 792.00 | 1 029 610.00 | | 1 540 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 115 541.00 | 1 058 748.00 | 7 174 289.00 | 6 115 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 115 541.00 | 1 058 748.00 | 7 174 289.00 | 6 115 541.00 |
FM Production stockée | | | 313 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 494 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 740 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 167 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | 1 065.00 | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | 1 065.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 099.00 | -1 065.00 | | 5 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 328.00 | 341 366.00 | | 387 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 513 439.00 | 7 722 864.00 | | 7 513 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 561 496.00 | 6 943 513.00 | | 6 561 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 943.00 | 779 350.00 | | 951 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 145.00 | | 193 176.00 | 1 683 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 601.00 | 1 822 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 601.00 | 1 768 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | 1 960.00 | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 565.00 | | 191 216.00 | 1 630 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 808.00 | 80 433.00 | 53 601.00 | 1 213 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 808.00 | 79 127.00 | 53 601.00 | 1 213 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 139.00 | 9 572.00 | 11 139.00 | 11 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 572.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 11 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 099.00 | 360 099.00 | | 360 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 602.00 | 196 602.00 | | 196 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 170.00 | 126 170.00 | | 126 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 715.00 | 371 715.00 | | 371 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 832 416.00 | 832 416.00 | | 832 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
VB T. V. A. | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 040.00 | 108 034.00 | 188 164.00 | 351 040.00 |
VI Groupe et associés | 299 800.00 | 299 800.00 | | 299 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 244.00 | | | 194 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 117.00 | 866 735.00 | 13 382.00 | 880 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 799.00 | 1 540 792.00 | 188 164.00 | 1 783 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 624.00 | 120 974.00 | | 55 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 521 172.00 | 521 975.00 | | 521 172.00 |
ST Autres comptes | 401 748.00 | 555 837.00 | | 401 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | 1 350.00 | | 960.00 |
YT Sous‐traitance | 117 267.00 | 86 260.00 | | 117 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 554.00 | 319 051.00 | | 182 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 397.00 | 120 974.00 | | 114 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 302.00 | 1 029 389.00 | | 755 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736 872.00 | 827 254.00 | | 736 872.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 223 703.00 | 1 484 476.00 | | 1 223 703.00 |