| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 74 309.00 | | 74 309.00 | 74 309.00 |
AP Constructions | 1 179 085.00 | 557 839.00 | 621 246.00 | 1 179 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 449.00 | 506 893.00 | 69 556.00 | 576 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 382.00 | 323 618.00 | 191 764.00 | 515 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 366.00 | | 393 366.00 | 393 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 117.00 | 1 390 310.00 | 1 400 807.00 | 2 791 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 133.00 | | 582 133.00 | 582 133.00 |
BN En cours de production de biens | 2 768 445.00 | | 2 768 445.00 | 2 768 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 864 025.00 | | 864 025.00 | 864 025.00 |
BZ Autres créances | 294 091.00 | | 294 091.00 | 294 091.00 |
CF Disponibilités | 3 414 763.00 | | 3 414 763.00 | 3 414 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 990 581.00 | | 7 990 581.00 | 7 990 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 781 698.00 | 1 390 310.00 | 9 391 388.00 | 10 781 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 655 401.00 | 3 655 401.00 | | 3 655 401.00 |
DG Autres réserves | 533 469.00 | | | 533 469.00 |
DH Report à nouveau | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 890.00 | 1 050 910.00 | | 728 890.00 |
DL TOTAL (I) | 5 045 201.00 | 4 816 311.00 | | 5 045 201.00 |
DQ Provisions pour charges | | 916.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 916.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 483.00 | 347 195.00 | | 692 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 622 933.00 | 1 182 270.00 | | 2 622 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 201.00 | 473 376.00 | | 660 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 421.00 | 447 448.00 | | 370 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 647 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 346 186.00 | 4 097 849.00 | | 4 346 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 391 388.00 | 8 915 076.00 | | 9 391 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 814 154.00 | 4 097 849.00 | | 3 814 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
FD Production vendue biens | 124 944.00 | 34 939.00 | 159 883.00 | 124 944.00 |
FG Production vendue services | 5 860 464.00 | 73 884.00 | 5 934 348.00 | 5 860 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 020 347.00 | 108 823.00 | 6 129 170.00 | 6 020 347.00 |
FM Production stockée | | | 741 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | 169 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 071 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 293 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 095 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 342.00 | 6 706.00 | | 21 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 714.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 417.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 7 131.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 540.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 540.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 613.00 | 6 591.00 | | 26 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 320.00 | 400 832.00 | | 271 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 098 815.00 | 7 259 593.00 | | 7 098 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 369 925.00 | 6 208 683.00 | | 6 369 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 890.00 | 1 050 910.00 | | 728 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 510.00 | | 903 232.00 | 2 171 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 841.00 | 6 784.00 | 2 791 117.00 | 276 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 841.00 | 6 784.00 | 2 738 591.00 | 276 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 984.00 | | 903 232.00 | 2 118 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 264.00 | 96 830.00 | 6 784.00 | 1 300 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 304.00 | 96 830.00 | 6 784.00 | 1 298 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
6T Sur comptes clients | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 201.00 | 660 201.00 | | 660 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 015.00 | 223 015.00 | | 223 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 382.00 | 127 382.00 | | 127 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 864 025.00 | 864 025.00 | | 864 025.00 |
VB T. V. A. | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 114.00 | 160 082.00 | 351 470.00 | 692 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 208.00 | | | 468 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 864.00 | | | 122 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 346.00 | 108 346.00 | | 108 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 947.00 | 147 947.00 | | 147 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 990.00 | 1 225 240.00 | 1 750.00 | 1 226 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 254.00 | 1 191 222.00 | 351 470.00 | 1 723 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |