| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 185.00 | 6 341.00 | 3 844.00 | 10 185.00 |
AH Fonds commercial | 425 083.00 | | 425 083.00 | 425 083.00 |
AP Constructions | 67 603.00 | 60 808.00 | 6 795.00 | 67 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 285.00 | 79 043.00 | 6 242.00 | 85 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 475.00 | 203 134.00 | 137 341.00 | 340 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 295.00 | | 71 295.00 | 71 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 668.00 | 349 326.00 | 655 342.00 | 1 004 668.00 |
BT Marchandises | 167 137.00 | 7 641.00 | 159 496.00 | 167 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 924.00 | 7 446.00 | 45 478.00 | 52 924.00 |
BZ Autres créances | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CF Disponibilités | 55 514.00 | | 55 514.00 | 55 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 089.00 | 15 088.00 | 299 001.00 | 314 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 757.00 | 364 413.00 | 954 344.00 | 1 318 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 200 472.00 | | | 200 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
DL TOTAL (I) | 523 641.00 | | | 523 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 599.00 | | | 82 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 001.00 | | | 195 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 702.00 | | | 430 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 344.00 | | | 954 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 559.00 | | | 384 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 340.00 | 42 126.00 | 25 140.00 | 332 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 999.00 | 42 126.00 | 25 140.00 | 325 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 853.00 | 7 641.00 | 11 853.00 | 11 853.00 |
6T Sur comptes clients | 6 938.00 | 508.00 | | 6 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 791.00 | 8 149.00 | 11 853.00 | 18 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 791.00 | 8 149.00 | 11 853.00 | 18 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 001.00 | 195 001.00 | | 195 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 295.00 | | 71 295.00 | 71 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 599.00 | 36 456.00 | 46 143.00 | 82 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 688.00 | 88 688.00 | | 88 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 983.00 | 88 688.00 | 71 295.00 | 159 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 346.00 | 365 203.00 | 46 143.00 | 411 346.00 |