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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 433.00 | 6 417.00 | 4 017.00 | 10 433.00 |
AH Fonds commercial | 425 083.00 | | 425 083.00 | 425 083.00 |
AP Constructions | 67 603.00 | 63 368.00 | 4 235.00 | 67 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 257.00 | 55 206.00 | 3 052.00 | 58 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 285.00 | 253 727.00 | 85 559.00 | 339 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 092.00 | | 67 092.00 | 67 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 495.00 | 378 717.00 | 593 778.00 | 972 495.00 |
BT Marchandises | 175 629.00 | 16 616.00 | 159 013.00 | 175 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 300.00 | 7 679.00 | 55 621.00 | 63 300.00 |
BZ Autres créances | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
CF Disponibilités | 83 271.00 | | 83 271.00 | 83 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 113.00 | 24 295.00 | 340 818.00 | 365 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 609.00 | 403 012.00 | 934 596.00 | 1 337 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 265 663.00 | 215 331.00 | | 265 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 015.00 | 50 331.00 | | 82 015.00 |
DL TOTAL (I) | 615 988.00 | 533 973.00 | | 615 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 195.00 | 246 475.00 | | 16 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 560.00 | 163 150.00 | | 114 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 310.00 | 14 413.00 | | 28 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 648.00 | 76 904.00 | | 108 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 895.00 | 81 599.00 | | 50 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 608.00 | 587 955.00 | | 318 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 596.00 | 1 121 928.00 | | 934 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 919.00 | 31 963.00 | 30 165.00 | 376 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 358.00 | 59.00 | | 6 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 561.00 | 31 905.00 | 30 165.00 | 370 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 388.00 | 16 616.00 | 12 388.00 | 12 388.00 |
6T Sur comptes clients | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 067.00 | 16 616.00 | 12 388.00 | 20 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 560.00 | 114 560.00 | | 114 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 648.00 | 108 648.00 | | 108 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 092.00 | | 67 092.00 | 67 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 779.00 | 105 779.00 | | 105 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 871.00 | 105 779.00 | 67 092.00 | 172 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 299.00 | 290 299.00 | | 290 299.00 |