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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 309.00 | 6 358.00 | 3 951.00 | 10 309.00 |
AH Fonds commercial | 425 083.00 | | 425 083.00 | 425 083.00 |
AP Constructions | 67 603.00 | 62 088.00 | 5 515.00 | 67 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 285.00 | 81 440.00 | 3 845.00 | 85 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 496.00 | 227 033.00 | 109 463.00 | 336 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 179.00 | | 69 179.00 | 69 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 696.00 | 376 919.00 | 621 777.00 | 998 696.00 |
BT Marchandises | 157 254.00 | 12 388.00 | 144 866.00 | 157 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 112.00 | 7 679.00 | 57 433.00 | 65 112.00 |
BZ Autres créances | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CF Disponibilités | 272 154.00 | | 272 154.00 | 272 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 218.00 | 20 067.00 | 500 151.00 | 520 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 914.00 | 396 986.00 | 1 121 928.00 | 1 518 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 215 331.00 | | | 215 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
DL TOTAL (I) | 533 973.00 | | | 533 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 475.00 | | | 246 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 150.00 | | | 163 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 904.00 | | | 76 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 955.00 | | | 587 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 928.00 | | | 1 121 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 026.00 | | | 371 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 326.00 | 36 016.00 | 8 423.00 | 349 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341.00 | 17.00 | | 6 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 985.00 | 35 999.00 | 8 423.00 | 342 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 641.00 | 12 388.00 | 7 641.00 | 7 641.00 |
6T Sur comptes clients | 7 446.00 | 233.00 | | 7 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 088.00 | 12 621.00 | 7 641.00 | 15 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 150.00 | 163 150.00 | | 163 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 179.00 | | | 69 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 475.00 | 29 546.00 | 216 929.00 | 246 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 271.00 | 90 271.00 | | 90 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 450.00 | 90 271.00 | 69 179.00 | 159 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 542.00 | 356 613.00 | 216 929.00 | 573 542.00 |