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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 382.00 | 11 447.00 | 5 935.00 | 17 382.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 127 100.00 | 25 672.00 | 101 428.00 | 127 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 322.00 | 37 119.00 | 999 203.00 | 1 036 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
BZ Autres créances | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CF Disponibilités | 167 597.00 | | 167 597.00 | 167 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 135.00 | | 216 135.00 | 216 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 457.00 | 37 119.00 | 1 215 338.00 | 1 252 457.00 |
CU Autres participations | 887 840.00 | | 887 840.00 | 887 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 114.00 | 300 045.00 | | 519 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 681.00 | | | 510 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 030.00 | 20 030.00 | | 25 030.00 |
DG Autres réserves | 29 197.00 | 47 814.00 | | 29 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 706.00 | 6 383.00 | | 19 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 728.00 | 374 272.00 | | 1 103 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 618.00 | 41 712.00 | | 12 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 381.00 | 6 704.00 | | 9 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 090.00 | | | 69 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 610.00 | 68 937.00 | | 111 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 338.00 | 443 209.00 | | 1 215 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 610.00 | 68 937.00 | | 111 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 724.00 | | 164 724.00 | 164 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 724.00 | | 164 724.00 | 164 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 331.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 331.00 | 34 616.00 | | 53 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 000.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 11 440.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 412.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 1 799.00 | | 5 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 631.00 | 194 754.00 | | 226 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 925.00 | 188 371.00 | | 206 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 706.00 | 6 383.00 | | 19 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 709.00 | 8 921.00 | | 10 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 482.00 | | 798 840.00 | 237 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | | 798 840.00 | 89 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 418.00 | 10 701.00 | | 26 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 101.00 | 4 346.00 | | 7 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 317.00 | 6 355.00 | | 19 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 090.00 | 69 090.00 | | 69 090.00 |
UX Autres créances clients | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
VI Groupe et associés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 610.00 | 111 610.00 | | 111 610.00 |