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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 382.00 | 16 710.00 | 673.00 | 17 382.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 127 100.00 | 38 382.00 | 88 718.00 | 127 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 035.00 | 177.00 | 3 858.00 | 4 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 926.00 | 55 269.00 | 1 033 658.00 | 1 088 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
BZ Autres créances | 278 635.00 | | 278 635.00 | 278 635.00 |
CF Disponibilités | 158 477.00 | | 158 477.00 | 158 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 186.00 | | 484 186.00 | 484 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 112.00 | 55 269.00 | 1 517 843.00 | 1 573 112.00 |
CU Autres participations | 935 409.00 | | 935 409.00 | 935 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 114.00 | 519 114.00 | | 519 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 681.00 | 510 681.00 | | 510 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 565.00 | 26 015.00 | | 26 565.00 |
DG Autres réserves | 58 366.00 | 47 917.00 | | 58 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 534.00 | 10 999.00 | | 165 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 261.00 | 1 114 727.00 | | 1 280 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 317.00 | 100 625.00 | | 80 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 156 522.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 182.00 | 62 475.00 | | 29 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 090.00 | 13 489.00 | | 18 090.00 |
EA Autres dettes | 109 985.00 | | | 109 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 583.00 | 333 111.00 | | 237 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 843.00 | 1 447 837.00 | | 1 517 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 105.00 | 252 793.00 | | 177 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 436.00 | | 177 436.00 | 177 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 436.00 | | 177 436.00 | 177 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 37 492.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 000.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | 5 274.00 | | 7 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 263.00 | 206 487.00 | | 333 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 729.00 | 195 488.00 | | 167 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 534.00 | 10 999.00 | | 165 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 924.00 | 10 709.00 | | 8 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 891.00 | | 4 035.00 | 1 084 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 100.00 | | 4 035.00 | 127 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 409.00 | | | 936 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 819.00 | 7 449.00 | | 47 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 792.00 | 917.00 | | 15 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 027.00 | 6 532.00 | | 32 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 985.00 | 109 985.00 | | 109 985.00 |
UX Autres créances clients | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VB T. V. A. | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VC Groupe et associés | 243 010.00 | 243 010.00 | | 243 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 317.00 | 19 840.00 | 60 477.00 | 80 317.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 709.00 | 325 709.00 | | 325 709.00 |
VW T.V.A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 583.00 | 177 105.00 | 60 477.00 | 237 583.00 |