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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 480.00 | 17 913.00 | 3 567.00 | 21 480.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 127 100.00 | 44 737.00 | 82 363.00 | 127 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 149.00 | 62 650.00 | 176 500.00 | 239 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 820.00 | | 203 820.00 | 203 820.00 |
BZ Autres créances | 1 112 394.00 | | 1 112 394.00 | 1 112 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 163 922.00 | | 1 163 922.00 | 1 163 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 822.00 | | 2 793 822.00 | 2 793 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 971.00 | 62 650.00 | 2 970 322.00 | 3 032 971.00 |
CU Autres participations | 85 569.00 | | 85 569.00 | 85 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 114.00 | 519 114.00 | | 519 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 681.00 | 510 681.00 | | 510 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 842.00 | 26 565.00 | | 34 842.00 |
DG Autres réserves | 115 624.00 | 58 366.00 | | 115 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648 551.00 | 165 534.00 | | 1 648 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 812.00 | 1 280 261.00 | | 2 828 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 855.00 | 80 317.00 | | 60 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 008.00 | 8.00 | | 28 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 29 182.00 | | 3 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 444.00 | 18 090.00 | | 49 444.00 |
EA Autres dettes | | 109 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 510.00 | 237 583.00 | | 141 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 322.00 | 1 517 843.00 | | 2 970 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 031.00 | 177 105.00 | | 101 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 411.00 | | 136 411.00 | 136 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 411.00 | | 136 411.00 | 136 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 612.00 | 86.00 | | 67 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 779 355.00 | | | 1 779 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779 793.00 | | | 1 779 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902 097.00 | | | 902 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 349.00 | | | 905 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874 445.00 | | | 874 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 690.00 | 7 775.00 | | 34 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 505.00 | 333 263.00 | | 2 806 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 953.00 | 167 729.00 | | 1 157 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648 551.00 | 165 534.00 | | 1 648 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 945.00 | 8 924.00 | | 15 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 926.00 | | 295 608.00 | 1 088 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 141 350.00 | 86 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145 385.00 | 239 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 035.00 | 127 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 382.00 | | 4 098.00 | 21 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 135.00 | | | 131 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 409.00 | | 291 510.00 | 936 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 269.00 | 7 659.00 | 278.00 | 55 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 710.00 | 1 203.00 | | 16 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 559.00 | 6 456.00 | 278.00 | 38 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
UX Autres créances clients | 203 820.00 | 203 820.00 | | 203 820.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 301.00 | 1 108 301.00 | | 1 108 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 855.00 | 20 377.00 | 40 479.00 | 60 855.00 |
VI Groupe et associés | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 900.00 | 1 329 900.00 | | 1 329 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 510.00 | 101 031.00 | 40 479.00 | 141 510.00 |