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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AP Constructions | 81 445.00 | 36 501.00 | 44 944.00 | 81 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 685.00 | 74 616.00 | 47 069.00 | 121 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 057.00 | 114 044.00 | 92 013.00 | 206 057.00 |
BT Marchandises | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
BZ Autres créances | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 298.00 | | 561 298.00 | 561 298.00 |
CF Disponibilités | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 529.00 | | 715 529.00 | 715 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 587.00 | 114 044.00 | 807 543.00 | 921 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 722.00 | | | 218 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
DL TOTAL (I) | 273 143.00 | | | 273 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 808.00 | | | 189 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 040.00 | | | 148 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
EA Autres dettes | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 399.00 | | | 534 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 543.00 | | | 807 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 279.00 | | | 336 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 607.00 | | 18 258.00 | 203 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 808.00 | 206 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 808.00 | 204 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 740.00 | | 18 258.00 | 201 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 019.00 | 15 939.00 | 48 859.00 | 66 019.00 |
VI Groupe et associés | 189 808.00 | 189 808.00 | | 189 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VW T.V.A. | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 359.00 | 336 279.00 | 48 859.00 | 386 359.00 |