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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AP Constructions | 81 445.00 | 44 679.00 | 36 766.00 | 81 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 905.00 | 104 859.00 | 95 046.00 | 199 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 277.00 | 152 465.00 | 131 812.00 | 284 277.00 |
BT Marchandises | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
BZ Autres créances | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 703.00 | | 662 703.00 | 662 703.00 |
CF Disponibilités | 125 448.00 | | 125 448.00 | 125 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 505.00 | | 845 505.00 | 845 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 783.00 | 152 465.00 | 977 317.00 | 1 129 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 267 643.00 | | | 267 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
DL TOTAL (I) | 319 488.00 | | | 319 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 652.00 | | | 302 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 216.00 | | | 97 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 699.00 | | | 122 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 829.00 | | | 657 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 317.00 | | | 977 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 883.00 | | | 510 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 057.00 | | 78 805.00 | 206 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 284 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 282 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 190.00 | | 78 805.00 | 204 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 455.00 | 20 725.00 | 49 730.00 | 70 455.00 |
VI Groupe et associés | 302 652.00 | 302 652.00 | | 302 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VW T.V.A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 613.00 | 510 883.00 | 49 730.00 | 560 613.00 |