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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AP Constructions | 81 445.00 | 52 857.00 | 28 588.00 | 81 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 017.00 | 116 379.00 | 86 639.00 | 203 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 390.00 | 172 162.00 | 115 227.00 | 287 390.00 |
BT Marchandises | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
BZ Autres créances | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 542.00 | | 771 542.00 | 771 542.00 |
CF Disponibilités | 173 036.00 | | 173 036.00 | 173 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 320.00 | | 988 320.00 | 988 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 710.00 | 172 162.00 | 1 103 547.00 | 1 275 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 313 988.00 | | | 313 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 265.00 | | | 119 265.00 |
DL TOTAL (I) | 438 753.00 | | | 438 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 438.00 | | | 250 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 016.00 | | | 96 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 292.00 | | | 218 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 795.00 | | | 664 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 547.00 | | | 1 103 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 658.00 | | | 538 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 277.00 | | 28 446.00 | 284 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 333.00 | 287 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 333.00 | 285 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 410.00 | | 28 446.00 | 282 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 280.00 | 163 280.00 | | 163 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 331.00 | 13 211.00 | 30 120.00 | 43 331.00 |
VI Groupe et associés | 250 438.00 | 250 438.00 | | 250 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VW T.V.A. | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 779.00 | 538 658.00 | 30 120.00 | 568 779.00 |