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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 219.00 | 8 913.00 | 4 305.00 | 13 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 360.00 | 32 160.00 | 16 200.00 | 48 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 209.00 | 41 073.00 | 26 136.00 | 67 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 766.00 | | 139 766.00 | 139 766.00 |
BZ Autres créances | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
CF Disponibilités | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 330.00 | | 188 330.00 | 188 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 540.00 | 41 073.00 | 214 466.00 | 255 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
DL TOTAL (I) | 119 481.00 | | | 119 481.00 |
DP Provisions pour risques | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 466.00 | | | 214 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 571.00 | | 423 571.00 | 423 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 571.00 | | 423 571.00 | 423 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 17 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 480.00 | | | 440 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 467.00 | | | 398 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 897.00 | | 3 046.00 | 68 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 734.00 | 67 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 281.00 | 13 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 453.00 | 48 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 747.00 | | 1 066.00 | 50 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 1 980.00 | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 975.00 | 4 773.00 | 3 676.00 | 39 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 194.00 | | 1 281.00 | 10 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 781.00 | 4 773.00 | 2 394.00 | 29 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 760.00 | 1 480.00 | | 35 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 760.00 | 1 480.00 | | 35 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 139 766.00 | 139 766.00 | | 139 766.00 |
VC Groupe et associés | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 342.00 | 174 762.00 | 5 580.00 | 180 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |