| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 949.00 | 8 643.00 | 16 305.00 | 24 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 508.00 | 27 787.00 | 70 721.00 | 98 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 185.00 | 36 430.00 | 89 755.00 | 126 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 895.00 | | 123 895.00 | 123 895.00 |
BZ Autres créances | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
CF Disponibilités | 64 562.00 | | 64 562.00 | 64 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 563.00 | | 236 563.00 | 236 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 749.00 | 36 430.00 | 326 318.00 | 362 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
DL TOTAL (I) | 90 331.00 | | | 90 331.00 |
DP Provisions pour risques | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 119.00 | | | 105 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 727.00 | | | 191 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 318.00 | | | 326 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 505.00 | | | 143 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 412.00 | | 573 412.00 | 573 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 412.00 | | 573 412.00 | 573 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 22 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 183.00 | | | 70 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 579.00 | | | 582 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 826.00 | | | 547 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 863.00 | | | 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 687.00 | | 62 059.00 | 66 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 561.00 | 126 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 561.00 | 98 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 949.00 | | 12 000.00 | 12 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 101.00 | | 47 969.00 | 53 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | 2 090.00 | 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 167.00 | 14 825.00 | 2 561.00 | 24 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 523.00 | 14 825.00 | 2 561.00 | 15 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 760.00 | 8 500.00 | | 35 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 760.00 | 8 500.00 | | 35 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 123 895.00 | 123 895.00 | | 123 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 119.00 | 56 897.00 | 48 221.00 | 105 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 287.00 | 171 609.00 | 2 677.00 | 174 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 727.00 | 143 505.00 | 48 221.00 | 191 727.00 |