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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 949.00 | 8 643.00 | 4 305.00 | 12 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 951.00 | 10 100.00 | 3 850.00 | 13 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 950.00 | 18 743.00 | 8 206.00 | 26 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 261.00 | | 124 261.00 | 124 261.00 |
BZ Autres créances | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
CF Disponibilités | 86 346.00 | | 86 346.00 | 86 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 459.00 | | 240 459.00 | 240 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 410.00 | 18 743.00 | 248 666.00 | 267 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 481.00 | | | 68 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
DL TOTAL (I) | 95 556.00 | | | 95 556.00 |
DP Provisions pour risques | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 349.00 | | | 117 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 666.00 | | | 248 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 349.00 | | | 117 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 127.00 | | 377 127.00 | 377 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 127.00 | | 377 127.00 | 377 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 349.00 | |
GE Autres charges | | | 23 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 567.00 | | | 392 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 492.00 | | | 376 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 580.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 259.00 | 26 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 12 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 409.00 | 13 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 073.00 | 12 349.00 | 34 679.00 | 41 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 913.00 | | 270.00 | 8 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 160.00 | 12 349.00 | 34 409.00 | 32 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 240.00 | | 1 480.00 | 37 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 240.00 | | 1 480.00 | 37 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 124 261.00 | 124 261.00 | | 124 261.00 |
VC Groupe et associés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 049.00 | 154 049.00 | | 154 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 349.00 | 117 349.00 | | 117 349.00 |