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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 291 690.00 | | 291 690.00 | 291 690.00 |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CF Disponibilités | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 717.00 | | 334 717.00 | 334 717.00 |
CU Autres participations | 291 690.00 | | 291 690.00 | 291 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 533.00 | | | -1 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 457.00 | -1 533.00 | | 30 457.00 |
DK Provisions réglementées | 3 364.00 | 1 025.00 | | 3 364.00 |
DL TOTAL (I) | 36 288.00 | 3 492.00 | | 36 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 123.00 | 257 062.00 | | 261 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 626.00 | 41 746.00 | | 35 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 828.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 429.00 | 300 637.00 | | 298 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 717.00 | 304 129.00 | | 334 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 050.00 | 57 138.00 | | 61 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 339.00 | 1 025.00 | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 1 025.00 | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | -1 025.00 | | -2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 543.00 | 16 533.00 | | 9 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 457.00 | -1 533.00 | | 30 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 690.00 | | | 291 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 690.00 | | | 291 690.00 |