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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 823.00 | 710.00 | 3 112.00 | 3 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 513.00 | 710.00 | 294 803.00 | 295 513.00 |
BZ Autres créances | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CF Disponibilités | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 707.00 | | 51 707.00 | 51 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 220.00 | 710.00 | 346 510.00 | 347 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 291 690.00 | | 291 690.00 | 291 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 135 171.00 | 84 283.00 | | 135 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 765.00 | 50 888.00 | | 36 765.00 |
DK Provisions réglementées | 10 381.00 | 8 042.00 | | 10 381.00 |
DL TOTAL (I) | 186 717.00 | 147 613.00 | | 186 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 122.00 | 189 804.00 | | 153 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 989.00 | 18 308.00 | | 4 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 792.00 | 209 793.00 | | 159 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 510.00 | 357 407.00 | | 346 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 2 495.00 | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | -2 495.00 | | -2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 65 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 234.00 | 14 112.00 | | 13 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 766.00 | 50 888.00 | | 36 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 690.00 | | 3 823.00 | 291 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 690.00 | | | 291 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 710.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 123.00 | 153 123.00 | | 153 123.00 |
VI Groupe et associés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 792.00 | 159 792.00 | | 159 792.00 |