| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 291 690.00 | | 291 690.00 | 291 690.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 893.00 | | 338 893.00 | 338 893.00 |
CU Autres participations | 291 690.00 | | 291 690.00 | 291 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
DH Report à nouveau | | -1 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 759.00 | 30 457.00 | | 55 759.00 |
DK Provisions réglementées | 5 703.00 | 3 364.00 | | 5 703.00 |
DL TOTAL (I) | 94 386.00 | 36 288.00 | | 94 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 841.00 | 261 123.00 | | 225 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 506.00 | 35 626.00 | | 16 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 680.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 507.00 | 298 429.00 | | 244 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 893.00 | 334 717.00 | | 338 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 507.00 | 61 050.00 | | 244 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 2 339.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 454.00 | -2 339.00 | | -2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 40 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 241.00 | 9 543.00 | | 9 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 759.00 | 30 457.00 | | 55 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 690.00 | | | 291 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 690.00 | | | 291 690.00 |