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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 438 596.00 | 22 093.00 | 416 503.00 | 438 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 548.00 | 1 689.00 | 4 859.00 | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 583.00 | 3 883.00 | 7 700.00 | 11 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 728.00 | 27 665.00 | 577 063.00 | 604 728.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CF Disponibilités | 101 063.00 | | 101 063.00 | 101 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 929.00 | | 103 929.00 | 103 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 657.00 | 27 665.00 | 680 992.00 | 708 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
DL TOTAL (I) | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 902.00 | | | 231 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 332.00 | | | 368 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 649.00 | | | 614 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 992.00 | | | 680 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 118.00 | | | 399 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
FG Production vendue services | 189 137.00 | | 189 137.00 | 189 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 548.00 | | 217 548.00 | 217 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 981.00 | | | 220 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 637.00 | | | 204 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 604 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 728.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 517.00 | 16 057.00 | 66 275.00 | 231 517.00 |
VI Groupe et associés | 368 332.00 | 368 332.00 | | 368 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 577.00 | 399 118.00 | 66 275.00 | 614 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
ST Autres comptes | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
YT Sous‐traitance | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 162.00 | | | 119 162.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |