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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 475 589.00 | 57 660.00 | 417 928.00 | 475 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 978.00 | 4 361.00 | 9 616.00 | 13 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 339.00 | 7 973.00 | 7 366.00 | 15 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 907.00 | 69 996.00 | 582 911.00 | 652 907.00 |
BT Marchandises | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BZ Autres créances | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CF Disponibilités | 150 818.00 | | 150 818.00 | 150 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 563.00 | | 161 563.00 | 161 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 470.00 | 69 996.00 | 744 474.00 | 814 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
DL TOTAL (I) | 142 607.00 | | | 142 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 639.00 | | | 207 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 708.00 | | | 365 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 866.00 | | | 601 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 474.00 | | | 744 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 854.00 | | | 410 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
FG Production vendue services | 85 032.00 | | 85 032.00 | 85 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 840.00 | | 96 840.00 | 96 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 199.00 | | | 165 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 477.00 | | 7 430.00 | 645 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 477.00 | | 7 430.00 | 540 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 381.00 | 21 615.00 | | 48 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 381.00 | 21 615.00 | | 48 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 254.00 | 16 464.00 | 67 952.00 | 207 254.00 |
VI Groupe et associés | 365 708.00 | 365 708.00 | | 365 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 644.00 | 410 854.00 | 67 952.00 | 601 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
ST Autres comptes | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YT Sous‐traitance | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 030.00 | | | 44 030.00 |