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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 475 589.00 | 39 595.00 | 435 993.00 | 475 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 548.00 | 3 105.00 | 3 442.00 | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 339.00 | 5 680.00 | 9 659.00 | 15 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 477.00 | 48 381.00 | 597 096.00 | 645 477.00 |
BT Marchandises | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BZ Autres créances | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CF Disponibilités | 100 299.00 | | 100 299.00 | 100 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 828.00 | | 103 828.00 | 103 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 305.00 | 48 381.00 | 700 924.00 | 749 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
DL TOTAL (I) | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 899.00 | | | 223 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 425.00 | | | 369 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 116.00 | | | 615 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 924.00 | | | 700 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 705.00 | | | 407 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
FG Production vendue services | 91 401.00 | | 91 401.00 | 91 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 316.00 | | 102 316.00 | 102 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 603.00 | | | 113 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 138.00 | | | 94 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 728.00 | | 41 475.00 | 604 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 645 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | 540 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 728.00 | | 41 475.00 | 499 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 665.00 | 21 298.00 | 582.00 | 27 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 665.00 | 21 298.00 | 582.00 | 27 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 513.00 | 16 259.00 | 67 108.00 | 223 513.00 |
VI Groupe et associés | 369 425.00 | 369 425.00 | | 369 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 959.00 | 407 705.00 | 67 108.00 | 614 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
ST Autres comptes | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YT Sous‐traitance | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |