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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 218.00 | 332 523.00 | 9 695.00 | 342 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 929.00 | 428 057.00 | 34 871.00 | 462 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 608.00 | | 1 590 608.00 | 1 590 608.00 |
BZ Autres créances | 195 388.00 | | 195 388.00 | 195 388.00 |
CF Disponibilités | 143 032.00 | | 143 032.00 | 143 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 882.00 | | 1 964 882.00 | 1 964 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 811.00 | 428 057.00 | 1 999 753.00 | 2 427 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 420.00 | | | 77 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
DL TOTAL (I) | 179 595.00 | | | 179 595.00 |
DP Provisions pour risques | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 193.00 | | | 849 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 642.00 | | | 246 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 593.00 | | | 677 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 429.00 | | | 1 773 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 753.00 | | | 1 999 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 849 058.00 | | | 849 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 316.00 | | 1 185 316.00 | 1 185 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 316.00 | | 1 185 316.00 | 1 185 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 192.00 | | | -88 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 810.00 | | | 1 326 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 634.00 | | | 1 224 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 462 929.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 176.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 964.00 | -417 094.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | -95 534.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 964.00 | -321 559.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 728.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 643.00 | 246 643.00 | | 246 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 194.00 | 167 194.00 | | 167 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 750.00 | 175 750.00 | | 175 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 609.00 | 1 590 609.00 | | 1 590 609.00 |
VB T. V. A. | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 849 059.00 | 849 059.00 | | 849 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 449.00 | 108 449.00 | | 108 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 026.00 | 1 821 850.00 | 25 176.00 | 1 847 026.00 |
VW T.V.A. | 265 101.00 | 265 101.00 | | 265 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 430.00 | 1 773 430.00 | | 1 773 430.00 |