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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 259.00 | 337 554.00 | 8 706.00 | 346 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 970.00 | 433 088.00 | 33 882.00 | 466 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746 605.00 | | 2 746 605.00 | 2 746 605.00 |
BZ Autres créances | 559 891.00 | | 559 891.00 | 559 891.00 |
CF Disponibilités | 267 667.00 | | 267 667.00 | 267 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 948.00 | | 65 948.00 | 65 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 110.00 | | 3 640 110.00 | 3 640 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 080.00 | 433 088.00 | 3 673 992.00 | 4 107 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
DG Autres réserves | 97 067.00 | | | 97 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 687.00 | 102 176.00 | | 559 687.00 |
DL TOTAL (I) | 739 283.00 | 179 596.00 | | 739 283.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 728.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 728.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 135.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691 281.00 | 849 059.00 | | 1 691 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 722.00 | 246 643.00 | | 313 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 388.00 | 677 593.00 | | 895 388.00 |
EA Autres dettes | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 709.00 | 1 773 430.00 | | 2 934 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 992.00 | 1 999 754.00 | | 3 673 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 709.00 | 1 773 430.00 | | 2 934 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 135.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 536 572.00 | | 4 536 572.00 | 4 536 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 572.00 | | 4 536 572.00 | 4 536 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 964.00 | 141 493.00 | | 14 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 228.00 | 11 636.00 | | 22 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408 209.00 | -88 192.00 | | -408 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 598 269.00 | 1 326 810.00 | | 4 598 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 581.00 | 1 224 635.00 | | 4 038 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 687.00 | 102 176.00 | | 559 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 929.00 | | 7 898.00 | 462 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 858.00 | 466 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 858.00 | 346 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 534.00 | | | 95 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 219.00 | | 7 898.00 | 342 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 058.00 | 8 888.00 | 3 858.00 | 428 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 534.00 | | | 95 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 523.00 | 8 888.00 | 3 858.00 | 332 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 722.00 | 313 722.00 | | 313 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 207.00 | 158 207.00 | | 158 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 892.00 | 194 892.00 | | 194 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 746 605.00 | | | 2 746 605.00 |
VB T. V. A. | 144 188.00 | | | 144 188.00 |
VC Groupe et associés | 415 703.00 | | | 415 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 691 281.00 | 1 691 281.00 | | 1 691 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 948.00 | | | 65 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 620.00 | 3 372 444.00 | 25 176.00 | 3 397 620.00 |
VW T.V.A. | 455 434.00 | 455 434.00 | | 455 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 709.00 | 2 934 709.00 | | 2 934 709.00 |