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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 472.00 | 342 106.00 | 5 366.00 | 347 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 982.00 | 437 640.00 | 29 342.00 | 466 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 980 769.00 | | 3 980 769.00 | 3 980 769.00 |
BZ Autres créances | 844 085.00 | | 844 085.00 | 844 085.00 |
CF Disponibilités | 106 320.00 | | 106 320.00 | 106 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 003.00 | | 4 963 003.00 | 4 963 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 986.00 | 437 640.00 | 4 992 345.00 | 5 429 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 742.00 | 5 109.00 | | 7 742.00 |
DG Autres réserves | 654 121.00 | 97 067.00 | | 654 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 642.00 | 559 687.00 | | 127 642.00 |
DL TOTAL (I) | 866 925.00 | 739 283.00 | | 866 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 210.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945 951.00 | 1 691 281.00 | | 2 945 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 685.00 | 313 722.00 | | 242 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 652.00 | 895 388.00 | | 936 652.00 |
EA Autres dettes | | 34 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 125 421.00 | 2 934 709.00 | | 4 125 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 345.00 | 3 673 992.00 | | 4 992 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 125 421.00 | 2 934 709.00 | | 4 125 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 210.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 330 725.00 | | 3 330 725.00 | 3 330 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 725.00 | | 3 330 725.00 | 3 330 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 275.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 135.00 | 14 964.00 | | 7 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 245.00 | | | -12 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -594 356.00 | -408 209.00 | | -594 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 778.00 | 4 598 269.00 | | 3 347 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 136.00 | 4 038 581.00 | | 3 220 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 642.00 | 559 687.00 | | 127 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 970.00 | | 2 935.00 | 466 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 23 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 923.00 | 466 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 723.00 | 347 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 534.00 | | | 95 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 259.00 | | 2 935.00 | 346 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 088.00 | 6 275.00 | 1 723.00 | 433 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 534.00 | | | 95 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 554.00 | 6 275.00 | 1 723.00 | 337 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 685.00 | 242 685.00 | | 242 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 217.00 | 112 217.00 | | 112 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 651.00 | 130 651.00 | | 130 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
UX Autres créances clients | 3 980 769.00 | | | 3 980 769.00 |
VB T. V. A. | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
VC Groupe et associés | 789 600.00 | | | 789 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 945 951.00 | 2 945 951.00 | | 2 945 951.00 |
VP Divers | 335.00 | | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880 659.00 | 4 856 683.00 | 23 976.00 | 4 880 659.00 |
VW T.V.A. | 662 878.00 | 662 878.00 | | 662 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 421.00 | 4 125 421.00 | | 4 125 421.00 |