| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
BZ Autres créances | 104 994.00 | | 104 994.00 | 104 994.00 |
CF Disponibilités | 639 702.00 | | 639 702.00 | 639 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 695.00 | | 744 695.00 | 744 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 695.00 | | 1 065 695.00 | 1 065 695.00 |
CU Autres participations | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 139.00 | | | 162 139.00 |
DH Report à nouveau | | -13 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 871.00 | 179 560.00 | | 376 871.00 |
DL TOTAL (I) | 583 010.00 | 206 139.00 | | 583 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 069.00 | 246 966.00 | | 183 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 522.00 | 631.00 | | 296 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 5 572.00 | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615.00 | 38 649.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 685.00 | 291 818.00 | | 482 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 695.00 | 497 957.00 | | 1 065 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 469.00 | -6 754.00 | | -5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 113.00 | 180 046.00 | | 377 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241.00 | 486.00 | | 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 871.00 | 179 560.00 | | 376 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 042.00 | 64 260.00 | 118 782.00 | 183 042.00 |
VI Groupe et associés | 296 522.00 | 296 522.00 | | 296 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 744.00 | 104 744.00 | | 104 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 994.00 | 104 994.00 | | 104 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 685.00 | 363 903.00 | 118 782.00 | 482 685.00 |