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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 322 250.00 | | 322 250.00 | 322 250.00 |
CF Disponibilités | 863 848.00 | | 863 848.00 | 863 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 848.00 | | 863 848.00 | 863 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 098.00 | | 1 186 098.00 | 1 186 098.00 |
CU Autres participations | 322 250.00 | | 322 250.00 | 322 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 682 197.00 | 539 010.00 | | 682 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 470.00 | 143 187.00 | | 111 470.00 |
DL TOTAL (I) | 837 667.00 | 726 197.00 | | 837 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 148.00 | 151 111.00 | | 54 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 436.00 | 564 155.00 | | 279 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 675.00 | | 2 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 223.00 | 5 190.00 | | 12 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 431.00 | 723 133.00 | | 348 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 098.00 | 1 449 331.00 | | 1 186 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 431.00 | 636 181.00 | | 348 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 273.00 | -1 296.00 | | -2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 850.00 | 148 250.00 | | 118 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379.00 | 5 062.00 | | 7 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 470.00 | 143 187.00 | | 111 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 250.00 | | | 322 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 250.00 | | | 322 250.00 |