| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146 665.00 | 1 146 558.00 | 106.00 | 1 146 665.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 1 463 861.00 | 116 493.00 | 1 347 368.00 | 1 463 861.00 |
AP Constructions | 7 994 532.00 | 6 510 801.00 | 1 483 731.00 | 7 994 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 468 260.00 | 17 916 878.00 | 5 551 383.00 | 23 468 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 775 960.00 | 5 653 678.00 | 1 122 282.00 | 6 775 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 744 139.00 | | 1 744 139.00 | 1 744 139.00 |
AX Avances et acomptes | 173 568.00 | | 173 568.00 | 173 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 785 677.00 | 33 211 277.00 | 11 574 400.00 | 44 785 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465 692.00 | 42 028.00 | 1 423 664.00 | 1 465 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 117 827.00 | 49 092.00 | 2 068 735.00 | 2 117 827.00 |
BT Marchandises | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 702 202.00 | 21 000.00 | 4 681 202.00 | 4 702 202.00 |
BZ Autres créances | 968 137.00 | | 968 137.00 | 968 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CF Disponibilités | 4 740 227.00 | | 4 740 227.00 | 4 740 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 200.00 | | 196 200.00 | 196 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 271 850.00 | 112 120.00 | 14 159 730.00 | 14 271 850.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 558.00 | | 84 558.00 | 84 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 142 085.00 | 33 323 397.00 | 25 818 688.00 | 59 142 085.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 866 869.00 | 1 866 869.00 | | 1 866 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 124 672.00 | 5 124 672.00 | | 5 124 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 468.00 | 512 468.00 | | 512 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 359.00 | 348 359.00 | | 348 359.00 |
DH Report à nouveau | 3 877 930.00 | 1 914 559.00 | | 3 877 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835 551.00 | 1 963 371.00 | | 1 835 551.00 |
DK Provisions réglementées | 1 530 824.00 | 1 567 553.00 | | 1 530 824.00 |
DL TOTAL (I) | 13 229 806.00 | 11 430 983.00 | | 13 229 806.00 |
DP Provisions pour risques | 184 558.00 | 228 782.00 | | 184 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 715 013.00 | 1 385 458.00 | | 1 715 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 899 571.00 | 1 614 240.00 | | 1 899 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 134.00 | 1 990 644.00 | | 2 578 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331 661.00 | 4 670 095.00 | | 4 331 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399 854.00 | 2 476 772.00 | | 2 399 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689 501.00 | 43 079.00 | | 689 501.00 |
EA Autres dettes | 582 908.00 | | | 582 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 759.00 | 288 078.00 | | 106 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 688 816.00 | 9 545 996.00 | | 10 688 816.00 |
ED (V) | 496.00 | | | 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 818 688.00 | 22 591 220.00 | | 25 818 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 707.00 | 3 308 995.00 | 3 815 702.00 | 506 707.00 |
FD Production vendue biens | 10 154 118.00 | 20 988 345.00 | 31 142 463.00 | 10 154 118.00 |
FG Production vendue services | 2 046 413.00 | 20 540.00 | 2 066 953.00 | 2 046 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 707 238.00 | 24 317 880.00 | 37 025 118.00 | 12 707 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 683 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 499 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 084 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 151 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 768 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 843 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 920 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 780 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 902 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 796 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 045.00 | 77 251.00 | | 21 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 051.00 | 36 895.00 | | 5 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 643 794.00 | 110 612.00 | | 643 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 890.00 | 224 757.00 | | 669 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 698.00 | 1 362.00 | | 632 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 875.00 | 36 933.00 | | 309 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 987.00 | 308 419.00 | | 522 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465 559.00 | 346 713.00 | | 1 465 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795 669.00 | -121 956.00 | | -795 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 534.00 | 310 000.00 | | 278 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887 190.00 | 763 356.00 | | 887 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 382 819.00 | 32 508 915.00 | | 38 382 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 547 268.00 | 30 545 544.00 | | 36 547 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835 551.00 | 1 963 371.00 | | 1 835 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 571 708.00 | | 3 782 005.00 | 41 571 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866 869.00 | | | 1 866 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -173 568.00 | 741 604.00 | 44 785 677.00 | -173 568.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 866 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -173 568.00 | 741 604.00 | 41 620 320.00 | -173 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 124.00 | | 255.00 | 1 253 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 413 214.00 | | 3 775 142.00 | 38 413 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 501.00 | | 6 608.00 | 38 501.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -173 568.00 | | | -173 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 728 522.00 | 1 984 660.00 | 501 906.00 | 31 728 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866 869.00 | | | 1 866 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146 410.00 | 149.00 | | 1 146 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 715 243.00 | 1 984 512.00 | 501 906.00 | 28 715 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 567 553.00 | 318 047.00 | 354 776.00 | 1 567 553.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 614 240.00 | 414 113.00 | 128 783.00 | 1 614 240.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 289 018.00 | | 289 018.00 | 289 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 793.00 | 33 327.00 | | 57 793.00 |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 812.00 | 33 327.00 | 289 019.00 | 367 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 549 605.00 | 765 487.00 | 772 577.00 | 3 549 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 941.00 | 105 787.00 | |
UG ‐ Financières | | 84 558.00 | 22 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 522 987.00 | 643 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 331 661.00 | 4 331 661.00 | | 4 331 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341 255.00 | 1 341 255.00 | | 1 341 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 169.00 | 687 169.00 | | 687 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689 501.00 | 689 501.00 | | 689 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 908.00 | 582 908.00 | | 582 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 759.00 | 106 759.00 | | 106 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
UX Autres créances clients | 4 675 153.00 | 4 675 153.00 | | 4 675 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VB T. V. A. | 581 811.00 | 581 811.00 | | 581 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 578 134.00 | 2 578 134.00 | | 2 578 134.00 |
VP Divers | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 319.00 | 302 319.00 | | 302 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 587.00 | 312 587.00 | | 312 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 200.00 | 196 200.00 | | 196 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 911 649.00 | 5 866 540.00 | 45 109.00 | 5 911 649.00 |
VW T.V.A. | 69 110.00 | 69 110.00 | | 69 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 688 816.00 | 10 688 816.00 | | 10 688 816.00 |