| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146 665.00 | 1 146 665.00 | | 1 146 665.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 1 563 348.00 | 196 807.00 | 1 366 540.00 | 1 563 348.00 |
AP Constructions | 8 426 571.00 | 6 687 950.00 | 1 738 620.00 | 8 426 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 803 036.00 | 18 910 437.00 | 4 892 599.00 | 23 803 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 561 369.00 | 6 045 165.00 | 1 516 205.00 | 7 561 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 249 542.00 | | 2 249 542.00 | 2 249 542.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 770 087.00 | 34 853 893.00 | 11 916 193.00 | 46 770 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 705 102.00 | 6 764.00 | 1 698 338.00 | 1 705 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 875 425.00 | 63 093.00 | 1 812 332.00 | 1 875 425.00 |
BT Marchandises | 51 786.00 | | 51 786.00 | 51 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 945 658.00 | 38 379.00 | 4 907 279.00 | 4 945 658.00 |
BZ Autres créances | 417 327.00 | | 417 327.00 | 417 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 741 819.00 | | 5 741 819.00 | 5 741 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 143.00 | | 146 143.00 | 146 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 906 180.00 | 108 235.00 | 14 797 945.00 | 14 906 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 676 267.00 | 34 962 129.00 | 26 714 138.00 | 61 676 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 866 869.00 | 1 866 869.00 | | 1 866 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 124 672.00 | 5 124 672.00 | | 5 124 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 468.00 | 512 468.00 | | 512 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 359.00 | 348 359.00 | | 348 359.00 |
DH Report à nouveau | 5 713 481.00 | 3 877 930.00 | | 5 713 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 980.00 | 1 835 551.00 | | 1 493 980.00 |
DK Provisions réglementées | 1 567 004.00 | 1 530 824.00 | | 1 567 004.00 |
DL TOTAL (I) | 14 759 965.00 | 13 229 806.00 | | 14 759 965.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 184 558.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 755 620.00 | 1 715 013.00 | | 1 755 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 795 620.00 | 1 899 571.00 | | 1 795 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520 777.00 | 2 578 134.00 | | 3 520 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 463.00 | 4 331 661.00 | | 4 107 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 311 897.00 | 2 399 854.00 | | 2 311 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 031.00 | 689 501.00 | | 104 031.00 |
EA Autres dettes | | 582 908.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 550.00 | 106 759.00 | | 65 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 109 717.00 | 10 688 816.00 | | 10 109 717.00 |
ED (V) | 48 836.00 | 496.00 | | 48 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 714 138.00 | 25 818 688.00 | | 26 714 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 520 777.00 | | | 3 520 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 188 266.00 | 2 188 266.00 | | -2 188 266.00 |
FD Production vendue biens | 10 915 668.00 | 16 590 861.00 | 27 506 529.00 | 10 915 668.00 |
FG Production vendue services | 1 559 675.00 | 235 841.00 | 1 795 516.00 | 1 559 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 287 077.00 | 19 014 968.00 | 29 302 045.00 | 10 287 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 503 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 179 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 440 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 401 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 149 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 477 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 025 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 103 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 603.00 | 21 045.00 | | 193 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 051.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 944.00 | 643 794.00 | | 370 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 547.00 | 669 890.00 | | 564 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 535.00 | 632 698.00 | | 206 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309 875.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 471.00 | 522 987.00 | | 227 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 006.00 | 1 465 559.00 | | 434 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 541.00 | -795 669.00 | | 130 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 861.00 | 278 534.00 | | 143 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 099.00 | 887 190.00 | | 596 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 209 825.00 | 38 382 819.00 | | 30 209 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 715 845.00 | 36 547 268.00 | | 28 715 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 980.00 | 1 835 551.00 | | 1 493 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 785 677.00 | | 2 738 641.00 | 44 785 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866 869.00 | | | 1 866 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 752 965.00 | 1 266.00 | 46 770 087.00 | 752 965.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 866 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 752 965.00 | 1 266.00 | 43 603 866.00 | 752 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 379.00 | | | 1 253 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 620 320.00 | | 2 737 777.00 | 41 620 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 109.00 | | 864.00 | 45 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 211 277.00 | 1 643 601.00 | 985.00 | 33 211 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866 869.00 | | | 1 866 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146 558.00 | 106.00 | | 1 146 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 197 849.00 | 1 643 495.00 | 985.00 | 30 197 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 530 824.00 | 227 471.00 | 191 291.00 | 1 530 824.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 899 571.00 | 260 260.00 | 364 211.00 | 1 899 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 120.00 | 14 001.00 | 35 264.00 | 91 120.00 |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | 17 379.00 | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 120.00 | 31 380.00 | 35 265.00 | 112 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 542 514.00 | 519 111.00 | 590 767.00 | 3 542 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 562.00 | 135 264.00 | |
UG ‐ Financières | | | 84 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 471.00 | 370 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 463.00 | 4 107 463.00 | | 4 107 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133 354.00 | 1 133 354.00 | | 1 133 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 977.00 | 743 977.00 | | 743 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 031.00 | 104 031.00 | | 104 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
UX Autres créances clients | 4 901 230.00 | 4 901 230.00 | | 4 901 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
VB T. V. A. | 397 852.00 | 397 852.00 | | 397 852.00 |
VI Groupe et associés | 3 520 777.00 | 3 520 777.00 | | 3 520 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 566.00 | 434 566.00 | | 434 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 143.00 | 146 143.00 | | 146 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 555 100.00 | 5 509 127.00 | 45 973.00 | 5 555 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 109 717.00 | 10 109 717.00 | | 10 109 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 82.00 | | 86.00 |