| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146 665.00 | 1 146 665.00 | | 1 146 665.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 1 563 348.00 | 277 122.00 | 1 286 225.00 | 1 563 348.00 |
AP Constructions | 8 767 532.00 | 6 899 962.00 | 1 867 570.00 | 8 767 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 325 380.00 | 19 984 711.00 | 6 340 669.00 | 26 325 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 687 332.00 | 6 444 893.00 | 1 242 438.00 | 7 687 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 152 940.00 | | 1 152 940.00 | 1 152 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 658 752.00 | 36 620 222.00 | 12 038 530.00 | 48 658 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 427 767.00 | 29 044.00 | 1 398 723.00 | 1 427 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 795 508.00 | 33 768.00 | 1 761 740.00 | 1 795 508.00 |
BT Marchandises | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 004.00 | | 140 004.00 | 140 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 600 662.00 | 37 772.00 | 7 562 890.00 | 7 600 662.00 |
BZ Autres créances | 574 538.00 | | 574 538.00 | 574 538.00 |
CF Disponibilités | 5 958 084.00 | | 5 958 084.00 | 5 958 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 087.00 | | 115 087.00 | 115 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 694 517.00 | 100 584.00 | 17 593 933.00 | 17 694 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 353 269.00 | 36 720 806.00 | 29 632 463.00 | 66 353 269.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 866 869.00 | 1 866 869.00 | | 1 866 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 124 672.00 | 5 124 672.00 | | 5 124 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 468.00 | 512 468.00 | | 512 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 359.00 | 348 359.00 | | 348 359.00 |
DH Report à nouveau | 7 207 461.00 | 5 713 481.00 | | 7 207 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 472.00 | 1 493 980.00 | | 1 825 472.00 |
DK Provisions réglementées | 1 631 513.00 | 1 567 004.00 | | 1 631 513.00 |
DL TOTAL (I) | 16 649 947.00 | 14 759 965.00 | | 16 649 947.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 525 185.00 | 1 755 620.00 | | 1 525 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 565 185.00 | 1 795 620.00 | | 1 565 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946 181.00 | 3 520 777.00 | | 3 946 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 765.00 | 4 107 463.00 | | 4 577 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 762 993.00 | 2 311 897.00 | | 2 762 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 625.00 | 104 031.00 | | 56 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 842.00 | 65 550.00 | | 61 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 412 970.00 | 10 109 717.00 | | 11 412 970.00 |
ED (V) | 4 361.00 | 48 836.00 | | 4 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 632 463.00 | 26 714 138.00 | | 29 632 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 022 667.00 | 24 456 239.00 | 34 478 906.00 | 10 022 667.00 |
FG Production vendue services | 1 558 670.00 | 579 982.00 | 2 138 652.00 | 1 558 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 581 337.00 | 25 036 221.00 | 36 617 558.00 | 11 581 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 959 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 991 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 149 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 839 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 417 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 431 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 528 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 511 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 662.00 | 193 603.00 | | 4 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 547.00 | 370 944.00 | | 294 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 210.00 | 564 547.00 | | 299 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 704.00 | 206 535.00 | | 45 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 770.00 | 227 471.00 | | 333 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 474.00 | 434 006.00 | | 379 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 264.00 | 130 541.00 | | -80 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 600.00 | 143 861.00 | | 155 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 654.00 | 596 099.00 | | 450 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 270 872.00 | 30 209 825.00 | | 38 270 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 445 400.00 | 28 715 845.00 | | 36 445 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825 472.00 | 1 493 980.00 | | 1 825 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 770 087.00 | 2 989 267.00 | | 46 770 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866 869.00 | | | 1 866 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 41 973.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100 602.00 | | 48 658 752.00 | 1 100 602.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 866 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 602.00 | | 45 496 531.00 | 1 096 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 379.00 | | | 1 253 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 603 866.00 | 2 989 267.00 | | 43 603 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 853 893.00 | 1 766 339.00 | 10.00 | 34 853 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866 869.00 | | | 1 866 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146 665.00 | | | 1 146 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 840 360.00 | 1 766 339.00 | 10.00 | 31 840 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 567 004.00 | 333 770.00 | 269 260.00 | 1 567 004.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 795 620.00 | | 230 435.00 | 1 795 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 857.00 | | 7 045.00 | 69 857.00 |
6T Sur comptes clients | 38 379.00 | | 607.00 | 38 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 235.00 | | 7 652.00 | 108 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470 859.00 | 333 770.00 | 507 347.00 | 3 470 859.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 212 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333 770.00 | 294 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 765.00 | 4 577 765.00 | | 4 577 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286 453.00 | 1 286 453.00 | | 1 286 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 155.00 | 1 046 155.00 | | 1 046 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
UX Autres créances clients | 7 556 841.00 | 7 556 841.00 | | 7 556 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
VB T. V. A. | 559 565.00 | 559 565.00 | | 559 565.00 |
VI Groupe et associés | 3 944 695.00 | 3 944 695.00 | | 3 944 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 385.00 | 430 385.00 | | 430 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 087.00 | 115 087.00 | | 115 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 332 260.00 | 8 290 287.00 | 41 973.00 | 8 332 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 405 405.00 | 11 405 405.00 | | 11 405 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 86.00 | | 89.00 |