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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 025.00 | 1 052.00 | 5 972.00 | 7 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 017.00 | | 153 017.00 | 153 017.00 |
BZ Autres créances | 89 947.00 | | 89 947.00 | 89 947.00 |
CF Disponibilités | 131 239.00 | | 131 239.00 | 131 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 186.00 | | 221 186.00 | 221 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 196.00 | | 222 196.00 | 222 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 450.00 | 40 810.00 | | 61 450.00 |
DH Report à nouveau | 1 165.00 | 1 160.00 | | 1 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 821.00 | 20 644.00 | | 22 821.00 |
DL TOTAL (I) | 137 952.00 | 115 130.00 | | 137 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 146.00 | | 5 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 888.00 | 75 667.00 | | 58 888.00 |
EA Autres dettes | 20 064.00 | 14 107.00 | | 20 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 244.00 | 94 920.00 | | 84 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 196.00 | 210 051.00 | | 222 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 833.00 | 14 185.00 | 382 018.00 | 367 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 833.00 | 14 185.00 | 382 018.00 | 367 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 16 000.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 5 080.00 | | 5 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 018.00 | 363 284.00 | | 382 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 196.00 | 342 639.00 | | 359 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 821.00 | 20 644.00 | | 22 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 053.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 948.00 | 89 948.00 | | 89 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 958.00 | 89 948.00 | 1 010.00 | 90 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 244.00 | 84 244.00 | | 84 244.00 |