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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 025.00 | 2 457.00 | 4 567.00 | 7 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 965.00 | 2 457.00 | 9 507.00 | 11 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 933.00 | | 71 933.00 | 71 933.00 |
BZ Autres créances | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
CF Disponibilités | 186 471.00 | | 186 471.00 | 186 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 649.00 | | 299 649.00 | 299 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 614.00 | 2 457.00 | 309 157.00 | 311 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 060.00 | 84 270.00 | | 112 060.00 |
DH Report à nouveau | 1 174.00 | 1 167.00 | | 1 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 701.00 | 27 796.00 | | 42 701.00 |
DL TOTAL (I) | 208 451.00 | 165 749.00 | | 208 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 787.00 | 8 671.00 | | 8 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 917.00 | 72 618.00 | | 91 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 705.00 | 81 290.00 | | 100 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 157.00 | 247 039.00 | | 309 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053.00 | 1 405.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | 1 405.00 | | 1 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 918.00 | 91 918.00 | | 91 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 178.00 | 113 178.00 | | 113 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 118.00 | 113 178.00 | 4 940.00 | 118 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 706.00 | 100 706.00 | | 100 706.00 |