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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 025.00 | 3 862.00 | 3 162.00 | 7 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 047.00 | 3 862.00 | 8 185.00 | 12 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 616.00 | | 105 616.00 | 105 616.00 |
BZ Autres créances | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
CF Disponibilités | 251 927.00 | | 251 927.00 | 251 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 471.00 | | 402 471.00 | 402 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 519.00 | 3 862.00 | 410 656.00 | 414 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 760.00 | 112 060.00 | | 154 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 175.00 | 1 174.00 | | 1 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 890.00 | 42 701.00 | | 42 890.00 |
DL TOTAL (I) | 251 342.00 | 208 451.00 | | 251 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 758.00 | 8 787.00 | | 11 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 555.00 | 91 918.00 | | 147 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 314.00 | 100 705.00 | | 159 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 656.00 | 309 157.00 | | 410 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458.00 | 1 405.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458.00 | 1 405.00 | | 2 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 556.00 | 147 556.00 | | 147 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 544.00 | 150 544.00 | | 150 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 567.00 | 150 544.00 | 5 022.00 | 155 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 314.00 | 159 314.00 | | 159 314.00 |