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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 619.00 | 12 304.00 | 11 315.00 | 23 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 499.00 | 120 175.00 | 49 324.00 | 169 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 182.00 | 145 901.00 | 90 280.00 | 236 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 659.00 | | 107 659.00 | 107 659.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 687.00 | | 133 687.00 | 133 687.00 |
BZ Autres créances | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 625.00 | | 385 625.00 | 385 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 807.00 | 145 901.00 | 475 905.00 | 621 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 694.00 | 298 206.00 | | 267 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 425.00 | -5 512.00 | | 40 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 324.00 | | |
DL TOTAL (I) | 352 119.00 | 337 017.00 | | 352 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 852.00 | 38 240.00 | | 7 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 690.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 365.00 | 97 265.00 | | 53 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 356.00 | 72 228.00 | | 36 356.00 |
EA Autres dettes | 16 376.00 | 3 903.00 | | 16 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 837.00 | 40 554.00 | | 9 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 787.00 | 258 311.00 | | 123 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 905.00 | 595 329.00 | | 475 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 787.00 | 258 311.00 | | 123 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 691.00 | | 16 665.00 | 225 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 174.00 | 236 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 174.00 | 193 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 276.00 | | 11 017.00 | 188 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | 5 649.00 | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 714.00 | 26 361.00 | 6 174.00 | 125 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 292.00 | 26 361.00 | 6 174.00 | 112 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
6T Sur comptes clients | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
UX Autres créances clients | 133 687.00 | 133 687.00 | | 133 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 955.00 | 156 955.00 | | 156 955.00 |
VW T.V.A. | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 787.00 | 123 787.00 | | 123 787.00 |