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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 227.00 | 18 313.00 | 5 914.00 | 24 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 916.00 | 149 232.00 | 39 684.00 | 188 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 240.00 | 180 967.00 | 75 273.00 | 256 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 052.00 | 10 164.00 | 104 888.00 | 115 052.00 |
BN En cours de production de biens | 56 842.00 | | 56 842.00 | 56 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 210.00 | | 83 210.00 | 83 210.00 |
BZ Autres créances | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CF Disponibilités | 265 001.00 | | 265 001.00 | 265 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 116.00 | 10 164.00 | 519 952.00 | 530 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 356.00 | 191 131.00 | 595 225.00 | 786 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 264 773.00 | 263 119.00 | | 264 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 025.00 | 46 655.00 | | 62 025.00 |
DL TOTAL (I) | 370 799.00 | 353 773.00 | | 370 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 770.00 | 94 303.00 | | 57 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 290.00 | 11 725.00 | | 19 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 662.00 | 50 345.00 | | 67 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 528.00 | 54 297.00 | | 58 528.00 |
EA Autres dettes | 15 834.00 | 3 221.00 | | 15 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 343.00 | 7 804.00 | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 426.00 | 221 695.00 | | 224 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 225.00 | 575 468.00 | | 595 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 211 874.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 488.00 | | 1 752.00 | 254 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 408.00 | | 1 735.00 | 211 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 791.00 | | 17.00 | 6 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 896.00 | 15 072.00 | | 165 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 473.00 | 15 072.00 | | 152 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 83 210.00 | 83 210.00 | | 83 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 756.00 | 16 929.00 | 40 827.00 | 57 756.00 |
VI Groupe et associés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 970.00 | 99 970.00 | | 99 970.00 |
VW T.V.A. | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 426.00 | 183 599.00 | 40 827.00 | 224 426.00 |