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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 619.00 | 15 471.00 | 8 148.00 | 23 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 789.00 | 137 002.00 | 50 787.00 | 187 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 488.00 | 165 896.00 | 88 593.00 | 254 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 830.00 | 10 608.00 | 90 223.00 | 100 830.00 |
BN En cours de production de biens | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 169.00 | | 161 169.00 | 161 169.00 |
BZ Autres créances | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 185 161.00 | | 185 161.00 | 185 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 483.00 | 10 608.00 | 486 876.00 | 497 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 972.00 | 176 504.00 | 575 468.00 | 751 972.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 263 119.00 | 267 694.00 | | 263 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 655.00 | 40 425.00 | | 46 655.00 |
DL TOTAL (I) | 353 773.00 | 352 119.00 | | 353 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 303.00 | 7 852.00 | | 94 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 345.00 | 53 365.00 | | 50 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 297.00 | 36 356.00 | | 54 297.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | 16 376.00 | | 3 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 804.00 | 9 837.00 | | 7 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 695.00 | 123 787.00 | | 221 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 468.00 | 475 905.00 | | 575 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 874.00 | 123 787.00 | | 211 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 182.00 | | 18 307.00 | 236 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 118.00 | | 18 290.00 | 193 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 774.00 | | 17.00 | 6 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 901.00 | 19 994.00 | | 145 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 479.00 | 19 994.00 | | 132 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UX Autres créances clients | 161 169.00 | 161 169.00 | | 161 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 295.00 | 4 475.00 | 9 820.00 | 14 295.00 |
VI Groupe et associés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 996.00 | | | 97 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VP Divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 697.00 | 177 697.00 | | 177 697.00 |
VW T.V.A. | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 695.00 | 211 874.00 | 9 820.00 | 221 695.00 |