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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 857.00 | 11 462.00 | 13 395.00 | 24 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 745.00 | 11 462.00 | 44 282.00 | 55 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 660.00 | 5 500.00 | 244 160.00 | 249 660.00 |
BZ Autres créances | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 188.00 | | 168 188.00 | 168 188.00 |
CF Disponibilités | 342 314.00 | | 342 314.00 | 342 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 568.00 | 5 500.00 | 775 068.00 | 780 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 312.00 | 16 962.00 | 819 350.00 | 836 312.00 |
CU Autres participations | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 087.00 | 307 628.00 | | 335 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 585.00 | 41 190.00 | | 45 585.00 |
DL TOTAL (I) | 389 473.00 | 357 617.00 | | 389 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 327.00 | 49 305.00 | | 52 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 594.00 | 257 634.00 | | 355 594.00 |
EA Autres dettes | 21 956.00 | 13 394.00 | | 21 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 878.00 | 322 849.00 | | 429 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 350.00 | 680 466.00 | | 819 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 647.00 | 257 524.00 | 1 611 170.00 | 1 353 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 647.00 | 257 524.00 | 1 611 170.00 | 1 353 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 215.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 215.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 503.00 | -215.00 | | 2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | 2 261.00 | | 6 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 440.00 | 1 144 741.00 | | 1 623 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 855.00 | 1 103 551.00 | | 1 577 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 585.00 | 41 190.00 | | 45 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 521.00 | | 3 123.00 | 60 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 55 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 24 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 634.00 | | 3 123.00 | 29 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 793.00 | 6 569.00 | 7 900.00 | 12 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 793.00 | 6 569.00 | 7 900.00 | 12 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 664.00 | 167 664.00 | | 167 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 091.00 | 109 091.00 | | 109 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
UX Autres créances clients | 249 660.00 | 249 660.00 | | 249 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VP Divers | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 937.00 | 270 066.00 | 871.00 | 270 937.00 |
VW T.V.A. | 62 817.00 | 62 817.00 | | 62 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 878.00 | 429 878.00 | | 429 878.00 |