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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 687.00 | 15 312.00 | 2 376.00 | 17 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 324.00 | 15 312.00 | 33 013.00 | 48 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 993.00 | 5 500.00 | 530 493.00 | 535 993.00 |
BZ Autres créances | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 282.00 | | 622 282.00 | 622 282.00 |
CF Disponibilités | 323 257.00 | | 323 257.00 | 323 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 037.00 | 5 500.00 | 1 491 537.00 | 1 497 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 361.00 | 20 812.00 | 1 524 550.00 | 1 545 361.00 |
CU Autres participations | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 261.00 | 357 900.00 | | 406 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 158.00 | 48 361.00 | | 80 158.00 |
DL TOTAL (I) | 495 219.00 | 415 061.00 | | 495 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 267.00 | 70 499.00 | | 14 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 785.00 | 494 126.00 | | 699 785.00 |
EA Autres dettes | 15 279.00 | 23 089.00 | | 15 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 331.00 | 587 714.00 | | 1 029 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 550.00 | 1 002 775.00 | | 1 524 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 412.00 | 1 196 199.00 | 2 930 611.00 | 1 734 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 412.00 | 1 196 199.00 | 2 930 611.00 | 1 734 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 323.00 | 8 691.00 | | 23 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 276.00 | 2 167 258.00 | | 2 971 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 118.00 | 2 118 898.00 | | 2 891 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 158.00 | 48 361.00 | | 80 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 169.00 | 48 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 169.00 | 17 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 061.00 | 4 420.00 | 7 169.00 | 18 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 061.00 | 4 420.00 | 7 169.00 | 18 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 566.00 | 289 566.00 | | 289 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 207.00 | 236 207.00 | | 236 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 535 993.00 | 535 993.00 | | 535 993.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 118.00 | 551 498.00 | 620.00 | 552 118.00 |
VW T.V.A. | 97 594.00 | 97 594.00 | | 97 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 331.00 | 729 331.00 | 300 000.00 | 1 029 331.00 |